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一、基金净值的变化来自两方面：
基金自身投资的结果 。比如盈利了，那么基金净值就增长；反之 ，亏损就缩小 。
投资者（基民）申赎动作导致基金净值的变化。比如基民申购使规模增长 ，赎回使规模缩小 。
二、申购基金份额不是按基金面值，而是按基金份额净值来计算的 。
比如假设当前基金净值1.100元 ，其中包含0.100元的利润 ，
那么投资者申购基金时要想获得10000份，就必须多付出1000元资金 ，才能获得与原持有人相同的待遇。这个与企业增资扩股一样 ，后进者必须多付出溢价才能获得与原股东相同的股份待遇 。
赎回时与此相反，可以理解为投资者在赎回时带走了部分利润（否则要等基金分红时投资者才能将部分利润落袋为安） 。
基金会计核算上还设置了“损益平准金 ”科目 ，就是用来核算申赎时对基金利润（包块已实现 、未实现）的影响。
89,413,721.95和-35,952,496.31这两个数值就是这样来的 。
截止2020年3月20日590008基金单位净值是4.201元 ，日增长率2.07% 。?
590008基金（中邮战略新兴产业混合型证券投资基金）是中邮基金的基金理财产品，可以在中邮基金官网查询。
以下是最近半个月590008基金历史净值（供参考）
扩展资料：
590008基金基本情况介绍
投资目标
本基金重点关注国家战略性新兴产业发展过程中带来的投资机会，在严格控制风险并保证充分流动性的前提下 ，谋求基金资产的长期稳定增值 。
投资理念
战略性新兴产业是以重大技术突破和重大发展需求为基础 ，对经济社会全局和长远发展具有重大引领带动作用,知识技术密集 、物质资源消耗少、成长潜力大 、综合效益好的产业 。战略性新兴产业可以成为推动经济增长和社会进步的新兴力量，孕育着资本市场上的重大投资机会 ，本基金通过主题投资策略重点投资战略性新兴产业相关个股 ，分享这一投资机遇。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票(包含中小板 、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票)、债券 、货币市场工具 、权证、资产支持证券以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。
如法律法规或监管机构以后允许基金投资的其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围 。
中邮基金官网--590008基金
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