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今天最新净值 1.3740 ，-0.0250 ，-1.79%，净值日期:2021-12-17 ，实时估值(仅供参考)1.3765 ，-0.0225，-1.61% 。
一、根据不同标准，可以将证券投资基金划分为不同的种类：根据基金单位是否可增加或赎回 ，可分为开放式基金和封闭式基金。开放式基金不上市交易（这要看情况） ，通过银行 、券商 、基金公司申购和赎回，基金规模不固定；封闭式基金有固定的存续期 ，一般在证券交易场所上市交易 ，投资者通过二级市场买卖基金单位 。根据组织形态的不同，可分为公司型基金和契约型基金 。基金通过发行基金股份成立投资基金公司的形式设立 ，通常称为公司型基金；由基金管理人、基金托管人和投资人三方通过基金契约设立 ，通常称为契约型基金。我国的证券投资基金均为契约型基金 。根据投资风险与收益的不同，可分为成长型 、收入型和平衡型基金 。根据投资对象的不同 ，可分为债券基金 、股票基金、货币基金和混合型基金四大类。
二 、开放式基金（LOF） ，英文全称是“ListedOpen-EndedFund ”或“open-endfunds”，汉语称为“上市型开放式基金 ” ，在国外又称共同基金。也就是上市型开放式基金发行结束后 ，投资者既可以在指定网点申购与赎回基金份额，也可以在交易所买卖该基金 。不过投资者如果是在指定网点申购的基金份额，想要上网抛出 ，须办理一定的转托管手续；同样 ，如果是在交易所网上买进的基金份额，想要在指定网点赎回 ，也要办理一定的转托管手续 。是一种发行额可变 ，基金份额（或单位）总数可随时增减，投资者可按基金的报价在基金管理人指定的营业场所申购或赎回的基金。与封闭式基金相比 ，开放式基金具有发行数量没有限制 、买卖价格以资产净值为准、在柜台上买卖和风险相对较小等特点 ，特别适合于中小投资者进行投资 。
①、富国中证军工指数(LOF)A(161024) - 天天基金:1.4037 -0.73%，时间为2021-12-09 15:00（北京时间）净值估算 。昨天净:1.2100 ，近3月:+17.93% ，近6月:-6.99%，近1年:+11.24%。
② 、富国中证军工指数(LOF)A基金161024今天基金净值为1.4140 ，累计净值为1.8810 ，最新净值公布日期为2021-12-08 。161024军工LOF基金上个交易日净值为1.3840，累计净值为1.8690 。今日基金净值增加了0.0300，增幅为2.17%。
③ 、基金净值 ，一般指基金单位净值 ，是指当前的基金总净资产除以基金总份额，其计算公式为：基金单位净值=总净资产/基金份额 。
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①、基金估值是计算份额基金资产净值的关键 。基金往往分散投资于证券市场的各种投资工具 ，如股票 、债券等 ，由于这些资产的市场价格是不断变动的，因此 ，只有每日对份额基金资产净值重新计算 ，才能及时反映基金的投资价值。
② 、累计份额净值=份额净值+基金成立后累计份额派息金，基金净值的高低并不是选择基金的主要依据 ，基金净值未来的成长性才是判断投资价值的关键 。
③、基金单位净值的计算包括基金资产净值总额的计算和基金单位资产净值的计算 ，按一般公认的会计原则，基金资产净值总额=基金资产总额－基金负债总额 。基金拥有的上市股票 、认股权证 ，以计算日集中交易市场的收盘价格为准；未上市的股票 、认股权证则由有资格指定的会计师事务所或资产评估机构测算。基金拥有的公债、公司债 、金融债券等债券 ，已上市者，以计算日的收盘价格为准；未上市者，一般以其面值加上至计算日时应收利息为准。
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